HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ
1
NAV ngày bắt đầu đầu tư 1.1.24
1
NAV ngày 1.10.24
0
%
Hiệu suất năm 2024
0
%
Hiệu suất tích lũy từ ngày 1.1.24
- NAV : giá trị tài sản thuần trên mỗi đơn vị đầu tư.
- NAV : được tính = Tổng tài sản trong danh mục đầu tư / Tổng số lượng đơn vị đầu tư đang lưu hành.
HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ CHI TIẾT (NAV)
NAV =1 tại ngày bắt đầu đầu tư 1.1.24.
- NAV được cập nhập ngày 1-11-21/tháng.
| ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2025 | 1 | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 21 |
| 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NgàyTháng | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
continuous high performance invesment