- Thông tin
- Kết quả
HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ
1
NAV ngày bắt đầu đàu tư 11.11.22
1
NAV ngày 21.12.22
0
%
Hiệu suất năm 2022
0
%
Hiệu suất tích lũy từ ngày 11.11.22
- NAV : giá trị tài sản thuần trên mỗi đơn vị đầu tư.
- NAV : bằng 1 tại ngày bắt đầu đầu tư 11.11.22.
- NAV : cập nhập vào ngày 1-11-21 mỗi tháng.
- NAV : được tính bằng (Tổng tài sản trong danh mục đầu tư của Dịch vụ – Phí quản lý) / tổng số lượng đơn vị đầu tư đang lưu hành.
HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ CHI TIẾT (%)
| ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm | Tích lũy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 2022 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 21 |
| 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NgàyTháng | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| Năm | ||||||
| Tích lũy | ||||||
GIÁ ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ (USD)
Ngày bắt đầu đầu tư là ngày 11.11.2022 với giá 1 (USD).
| ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 111 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 2022 | 1 | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 21 |
| 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NgàyTháng | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||